Указание Банка России от 05.08.2024 N 6817-У "Об определении стоимости приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также о порядке определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2024 N 79879)"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 5 августа 2024 г. N 6817-У

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ

СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, А ТАКЖЕ

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

ВЫПЛАТЕ В СВЯЗИ С ПОГАШЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ЗАКРЫТОГО

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 7 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", абзаца третьего пункта 7 статьи 23 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах":

определяет стоимость приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

устанавливает порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов.

1. Стоимость приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее - инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов), в случае, указанном в абзаце втором пункта 7 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", не может быть меньше произведения:

расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" <1> (далее - Указание Банка России N 3758-У), по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате приобретения страховой организацией инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда;

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный N 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года N 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный N 45188), от 20 апреля 2020 года N 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный N 58470), от 28 июня 2024 года N 6779-У (зарегистрировано Минюстом России 2 октября 2024 года, регистрационный N 79680).

количества инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда, приобретаемых страховой организацией.

2. При погашении страховой организацией, имеющей лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае, указанном в абзаце третьем пункта 7 статьи 23 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих лицу, которое приобрело указанные паи не на основании договора долевого страхования жизни, сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с их погашением, определяется в соответствии с правилами доверительного управления такого фонда и не может быть меньше произведения:

расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, определенной в соответствии пунктом 2.2 Указания Банка России N 3758-У, по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда;

количества инвестиционных паев такого закрытого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих лицу, которое приобрело указанные паи не на основании договора долевого страхования жизни.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 июля 2024 года N ПСД-24) вступает в силу с 1 января 2025 года.

И.о. Председателя Центрального банка

Российской Федерации

Д.В.ТУЛИН